세미파이브
코스닥 490470
반도체 설계 플랫폼 제공 기업
- 공모가
- 24,000원
- 시가+74%
- 41,700원
- 종가 +15%
- 27,650원
- 반도체 설계 플랫폼 제공 기업
- 비즈니스 모델은 어떻게 되나요?
- 세미파이브(SemiFive)는 맞춤형 반도체(ASIC) 설계 전문 기업으로, AI·고성능 컴퓨팅(HPC)용 반도체 설계 플랫폼을 개발·제공하는 스타트업입니다. SoC(시스템 반도체) 설계를 위한 플랫폼 기반 개발 서비스를 제공하며, 맞춤형 AI, 데이터센터, 엣지 컴퓨팅용 ASIC, 즉 고객이 원하는 기능에 맞게 반도체를 처음부터 설계해 주는 일을 핵심으로 합니다. 설계 자산 재사용과 자동화 기반으로 개발 기간과 비용을 크게 줄일 수 있는 구조를 갖췄습니다.TSMC, Samsung Foundry, Intel 등 글로벌 파운드리를 고객으로 두고 있습니다.
- 영업실적은 어떤가요?
- 2024년 매출은 약 1,118억원으로 전년(약 713억원) 대비 크게 증가했습니다. 이는 수주·양산 전환 프로젝트가 본격화되면서 외형이 커진 영향으로 보입니다. 영업손실은 2022년·2023년에 각각 약 -424억원, -319억원 등, 큰 폭으로 발생했으나, 2024년에는 -229억원으로 손실 규모가 축소되었습니다. 이는 매출 증가에 따른 원가/고정비 레버리지 효과 및 일부 비용 구조 개선의 영향으로 판단됩니다.
- 이번 희망 공모가 산정 기준 및 평가 가액은 어떻게 되나요?
- 비교기업(피어) 분석을 통한 PER 적용 방식을 채택하여 희망 공모가 밴드를 도출했습니다. 세미파이브는 2026년과 2027년 추정 당기순이익의 현재가치를 약 228억원으로 보고 희망공모가를 계산했습니다. 여기에 대만계 반도체 설계사(예: Faraday, Alchip, GUC 등) 위주로 피어그룹을 선정하여 해당 기업들의 평균 PER 46.01배를 적용, 적정 주당 평가가액을 약 28,413원으로 산정하였습니다. 산출된 주당 평가가액을 약 15.5%~26.1%로 할인하여, 최종 희망 공모가 밴드를 21,000원~24,000원으로 확정하였습니다.
- 기관들 수요예측 흥행 결과는 어땠나요?
- 기관 수요예측에는 국내외 총 2,159개 기관이 참여하고, 모든 기관이 공모가 상단 이상의 가격을 제시할 정도로 흥행했습니다. 경쟁률은 437:1을 기록하고, 의무보유확약비율 역시 약 44%를 기록, 시장 신뢰도가 상대적으로 높게 평가되었습니다. 이를 종합하여 최종 공모가는 밴드 상단인 24,000원으로 확정되었습니다.
- 상장 당일 수급 예상 정보는 어떻게 될까요?
- 상장 당일 매도가능주식 비율은 약 37%, 주식 수 1,246만 주로 추정됩니다. 이는 공모가 기준 약 2,990억 원의 가치입니다.
유의사항
- •공모주는 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- •공모주는 투자원금의 일부 또는 전부손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됩니다.
- •공모주에 대한 청약 권유는 주관 증권회사에서 제공하는 투자설명서에 따릅니다.
- •공모주 일반투자자에게는 균등배정방식과 비례배정방식이 적용되어 각 배정방식 에 따라 공모주 배정결과가 다를 수 있습니다.
- •공모주는 통상 상장초기 가격 변동성이 크며, 상장 후 시가가 공모가 를 하회할 경우 투자손실이 발생할 수도 있습니다.
세미파이브 매력지수
71
평균 이상으로 평가
- 수요예측 참여기관수2,159
- 공모가 상단이상 참여기관수2,159
- 의무보유 확약 기관수1,230
- 시가총액0.81조 원
세미파이브 증거금
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삼성증권최소 10주120,000원
세미파이브 일정
수요예측일2025.12.16 (화)
청약일2025.12.18 (목)
~ 12.19 (금)
환불일2025.12.22 (월)
상장일2025.12.29 (월)
세미파이브 공모주 정보
- 공모가24,000원
- 시가총액0.81조원
- 공모 금액0.13조원
- 일반청약 금액324억원
- 균등배정비율50%
- 유통가능비율28.49%
- 구주매출비용0%
- 환매청구권있음
세미파이브 수요예측
- 단순기관 경쟁률437:1
- 수요예측 참여기관수2,159
- 공모가 상단이상 경쟁률437:1
- 공모가 상단이상 참여기관수2,159
- 의무보유확약 경쟁률192:1
- 의무보유확약 기관수1,230
- 의무보유확약 비율44%(주수)・57%(건수)
세미파이브과
비슷한 매력지수 종목
시가수익률71점
160%120%80%40%0%-40%
최고수익297%
최저수익21%
평균수익108%
승률100%
- •과거 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
- •승률: 투자한 종목 대비 수익이 발생한 종목 비율
- •기간: 2023년 10월 04일 ~ 2025년 12월 29일